2009-08-19中證100指數(shu)證券(quan)投(tou)資基金申(shen)購與贖(shu)回(hui)基金份額時的(de)原則是(shi)怎樣(yang)的(de)？ 來源: 華(hua)寶興(xing)業基金管理有限公(gong)司

答：1、“未知價”原則，即申購、贖回價格以申請當日收市后計算的基金份額凈值為基準進行計算；

   2、“金額申購、份額贖回”原則，即申購以金額申請，贖回以份額申請；

   3、 基金份額持有人在贖回基金份額時，基金管理人按先進先出的原則，即對該基金份額持有人在該銷售機構的基金份額進行處理時，申（認）購確認日期在先的基金份額先贖回，申（認）購確認日期在后的基金份額后贖回，以確定所適用的贖回費率和后端申（認）購費率；

   4、當日的申購與贖回申請可以在基金管理人規定的時間以內撤銷。