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1、基金管理人的管理費
本基金基金財產中投資于目標ETF 的部分不收取管理費。在通常情況下,按前一日基金資產凈值扣除基金財產中目標ETF 份額所對應資產凈值后剩余部分(若為負數,則取0)的0.5%年費率計提基金管理費。計算方法如下:
H=E×年管理費率÷當年天數,本基金年管理費率為0.5%
H 為每日應計提的基金管理費
E 為前一日基金資產凈值扣除基金財產中目標ETF 份額所對應資產凈值后的剩余部分,若為負數,則E 取0
基金管理費每日計算,逐日累計至每月月末,按月支付。經基金管理人與基金托管人核對一致后,由基金托管人于次月首日起3 個工作日內從基金財產中一次性支付給基金管理人。
2、基金托管人的基金托管費
本基金基金財產中投資于目標ETF 的部分不收取托管費。在通常情況下,按前一日基金資產凈值扣除基金財產中目標ETF 份額所對應資產凈值后剩余部分(若為負數,則取0)的0.1%年費率計提基金托管費。計算方法如下:
H=E×年托管費率÷當年天數,本基金年托管費率為0.1%
H 為每日應計提的基金托管費E 為前一日基金資產凈值扣除基金財產中目標ETF 份額所對應資產凈值后的剩余部分,若為負數,則E 取0
基金托管費每日計算,逐日累計至每月月末,按月支付。經基金管理人與基金托管人核對一致后,由基金托管人于次月首日起3 個工作日內從基金財產中一次性支付給基金托管人。
3、本條第(一)款第3 至第8 項費用由基金管理人和基金托管人根據有關法規及相應協議的規定,按費用實際支出金額列入當期費用,由基金托管人從基金財產中支付。