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常見問題

2021-01-29中證(zheng)1000指(zhi)數基金收益分配原則是什么?

1、本基金(jin)在符合(he)有關基金(jin)分(fen)(fen)(fen)紅(hong)條件(jian)的前提下可進行收(shou)益分(fen)(fen)(fen)配(pei),每次收(shou)益分(fen)(fen)(fen)配(pei)比例等具體分(fen)(fen)(fen)紅(hong)方案見基金(jin)管理人根據基金(jin)運作情況屆時不定期發布的相關分(fen)(fen)(fen)紅(hong)公告;

2、本(ben)基(ji)金(jin)收益分(fen)配方(fang)式(shi)分(fen)兩種:現(xian)金(jin)分(fen)紅(hong)(hong)與紅(hong)(hong)利(li)(li)(li)再(zai)投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)。登(deng)(deng)記在登(deng)(deng)記結(jie)算系統基(ji)金(jin)份(fen)額(e)持有(you)(you)人(ren)(ren)開放式(shi)基(ji)金(jin)賬戶(hu)下的(de)(de)(de)投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)人(ren)(ren)可選(xuan)(xuan)擇(ze)(ze)(ze)現(xian)金(jin)紅(hong)(hong)利(li)(li)(li)或將現(xian)金(jin)紅(hong)(hong)利(li)(li)(li)自動轉為基(ji)金(jin)份(fen)額(e)進行再(zai)投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi);若投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)人(ren)(ren)不選(xuan)(xuan)擇(ze)(ze)(ze),本(ben)基(ji)金(jin)默認的(de)(de)(de)收益分(fen)配方(fang)式(shi)是現(xian)金(jin)分(fen)紅(hong)(hong);紅(hong)(hong)利(li)(li)(li)再(zai)投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)方(fang)式(shi)免收再(zai)投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)的(de)(de)(de)費用;如投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)人(ren)(ren)在不同銷售機構選(xuan)(xuan)擇(ze)(ze)(ze)的(de)(de)(de)分(fen)紅(hong)(hong)方(fang)式(shi)不同,登(deng)(deng)記機構將以投(tou)(tou)(tou)資(zi)(zi)人(ren)(ren)最后一次選(xuan)(xuan)擇(ze)(ze)(ze)的(de)(de)(de)分(fen)紅(hong)(hong)方(fang)式(shi)為準(zhun)。登(deng)(deng)記在證券(quan)登(deng)(deng)記系統基(ji)金(jin)份(fen)額(e)持有(you)(you)人(ren)(ren)深(shen)圳證券(quan)賬戶(hu)下的(de)(de)(de)基(ji)金(jin)份(fen)額(e),參(can)照中國證券(quan)登(deng)(deng)記結(jie)算有(you)(you)限責任公司的(de)(de)(de)相關規(gui)定。具體權益分(fen)配程(cheng)序(xu)等有(you)(you)關事項參(can)照深(shen)圳證券(quan)交易所及(ji)中國證券(quan)登(deng)(deng)記結(jie)算有(you)(you)限責任公司的(de)(de)(de)相關規(gui)定;

3、基(ji)金(jin)(jin)收益分配后基(ji)金(jin)(jin)份(fen)(fen)額(e)凈值不能低于面(mian)值,即基(ji)金(jin)(jin)收益分配基(ji)準日的基(ji)金(jin)(jin)份(fen)(fen)額(e)凈值減去每(mei)單位(wei)基(ji)金(jin)(jin)份(fen)(fen)額(e)收益分配金(jin)(jin)額(e)后不能低于面(mian)值;

4、每一基金份額享(xiang)有同等分配(pei)權;

5、法(fa)律法(fa)規或(huo)監管機關(guan)另有規定的,從其規定。

在不(bu)違反法(fa)律法(fa)規且對基金份(fen)額(e)持有(you)人(ren)利益無(wu)實質不(bu)利影(ying)響的前提(ti)下,基金管理人(ren)可在法(fa)律法(fa)規允許的前提(ti)下酌情調(diao)整(zheng)以上基金收益分配原則,并于(yu)變更實施日前在規定媒介上公告,且不(bu)需召開基金份(fen)額(e)持有(you)人(ren)大會(hui)。

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