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常見問題

2023-08-23華寶寶盛(sheng)債券(quan)C的收益分(fen)配原則?

1、在符(fu)合有關基金(jin)分紅條件的前提(ti)下,本基金(jin)管理人(ren)可(ke)以根據實際情況進(jin)行收(shou)益分配,具體分配 方案以公告為準(zhun),若《基金(jin)合同(tong)》生效不滿 3 個月可(ke)不進(jin)行收(shou)益分配;

2、本基金(jin)(jin)收(shou)(shou)益(yi)(yi)分(fen)(fen)配方式分(fen)(fen)兩種(zhong):現(xian)金(jin)(jin)分(fen)(fen)紅(hong)與紅(hong)利再投(tou)資(zi),投(tou)資(zi)者(zhe)(zhe)可選擇(ze)現(xian)金(jin)(jin)紅(hong)利或將現(xian)金(jin)(jin)紅(hong)利自 動轉為相應類別(bie)的基金(jin)(jin)份額進行再投(tou)資(zi);若投(tou)資(zi)者(zhe)(zhe)不選擇(ze),本基金(jin)(jin)默認的收(shou)(shou)益(yi)(yi)分(fen)(fen)配方式是現(xian)金(jin)(jin)分(fen)(fen)紅(hong);

3、本(ben)(ben)基(ji)金(jin)同(tong)一類別的每(mei)一基(ji)金(jin)份(fen)額(e)(e)享有同(tong)等分配權,但由于(yu)本(ben)(ben)基(ji)金(jin) A 類基(ji)金(jin)份(fen)額(e)(e)不收取(qu)銷(xiao)售(shou)服(fu)務(wu) 費(fei),而 C 類基(ji)金(jin)份(fen)額(e)(e)收取(qu)銷(xiao)售(shou)服(fu)務(wu)費(fei),各基(ji)金(jin)份(fen)額(e)(e)類別對應的可供(gong)分配利潤(run)將有所不同(tong);

4、基金(jin)(jin)收益(yi)分(fen)配后(hou)各(ge)類別基金(jin)(jin)份(fen)額(e)凈值不(bu)能(neng)低(di)(di)于(yu)面值,即基金(jin)(jin)收益(yi)分(fen)配基準(zhun)日的各(ge)類別基金(jin)(jin)份(fen)額(e) 凈值減去每單位該類基金(jin)(jin)份(fen)額(e)收益(yi)分(fen)配金(jin)(jin)額(e)后(hou)不(bu)能(neng)低(di)(di)于(yu)面值;

5、法(fa)律法(fa)規或監管(guan)機構(gou)另有規定的,從其規定。


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