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常見問題

2023-08-30華寶醫藥生物混合C的收益(yi)分(fen)配原則是什(shen)么?

本(ben)基金收益分配應(ying)遵循下列原則:

1、本(ben)基(ji)金(jin)同一(yi)類別的每一(yi)基(ji)金(jin)份額(e)(e)(e)享有(you)同等分(fen)配權,但(dan)由于本(ben)基(ji)金(jin) A 類基(ji)金(jin)份額(e)(e)(e)不(bu)收取銷售服務費,而 C 類基(ji)金(jin)份額(e)(e)(e)收取銷售服務費,各基(ji)金(jin)份額(e)(e)(e)類別對應的可供分(fen)配利(li)潤將有(you)所不(bu)同;

2、收(shou)益分配時(shi)所發生(sheng)的銀(yin)(yin)行轉賬(zhang)或其(qi)他(ta)手續(xu)費用(yong)由投(tou)資人自行承擔。當(dang)投(tou)資人的現金(jin)紅利(li)小于(yu)一定金(jin)額,不(bu)足以支(zhi)付銀(yin)(yin)行轉賬(zhang)或其(qi)他(ta)手續(xu)費用(yong)時(shi),基金(jin)登記機構可將投(tou)資人的現金(jin)紅利(li)按除息日的單位凈值自動(dong)轉為相應類別(bie)的基金(jin)份額;

3、 在符合有關基金(jin)分(fen)紅條件的前提下,本(ben)基金(jin)收益(yi)每年(nian)最(zui)多分(fen)配(pei)(pei) 6 次,每次基金(jin)收益(yi)分(fen)配(pei)(pei)比(bi)例不低(di)于收益(yi)分(fen)配(pei)(pei)基準日可供分(fen)配(pei)(pei)利潤的10%;

4、若(ruo)基金合同生效不(bu)滿 3 個月則可不(bu)進(jin)行(xing)收益(yi)分配;

5、本基(ji)金(jin)收益(yi)(yi)分(fen)(fen)配(pei)方(fang)式(shi)分(fen)(fen)為兩種:現金(jin)分(fen)(fen)紅(hong)(hong)與紅(hong)(hong)利(li)(li)再投資,投資人可選(xuan)擇現金(jin)紅(hong)(hong)利(li)(li)或將現金(jin)紅(hong)(hong)利(li)(li)按除息日的(de)單(dan)位凈值自動轉為相應類別的(de)基(ji)金(jin)份(fen)額進行再投資;若投資人不選(xuan)擇,本基(ji)金(jin)默認(ren)的(de)收益(yi)(yi)分(fen)(fen)配(pei)方(fang)式(shi)是現金(jin)分(fen)(fen)紅(hong)(hong);

6、 基(ji)金紅利發(fa)放日(ri)距離收(shou)益分配(pei)(pei)基(ji)準日(ri)(即可供分配(pei)(pei)利潤計算截止日(ri))的時間(jian)不(bu)得超(chao)過(guo) 15 個工作日(ri);

7、 基金收益(yi)分配(pei)后每(mei)一各類(lei)別(bie)基金份額(e)凈(jing)(jing)值不(bu)能(neng)低于面值,即基金收益(yi)分配(pei)基準日(ri)的各類(lei)別(bie)基金份額(e)凈(jing)(jing)值減去每(mei)單位該類(lei)基金份額(e)收益(yi)分配(pei)金額(e)后不(bu)能(neng)低于面值;

8、法(fa)律法(fa)規或(huo)監管機構另(ling)有規定的從其規定。


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